风险评估的主要测算指标有什么和什么
风险评估的主要测算指标有损失程度和损失概率。风险评估是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。风险评估的主要测算指标有损失程度和损失概率。
是风险识别的基础，分析风险是风险识别的关键。中国保监会对保险组织形式的管理依据保险法执行，采用和是我国保险公司的组织形式。是保险人与投保人订立保险合同的正式凭证。交通事故物证主要分为、和。风险评估的主要测算指标有和。
风险评估包括风险识别、风险分析和风险评价三个过程。ISO-31010“风险管理-风险评估技术”中列出了系列风险识别、分析和评价的方法，这些方法多数是一些通用型的或者更多是侧重于操作通用型的风险评估方法，然而就财务层面的风险评估，尚需要采用更适于财务风险评估特点的方法。
【答案】：ABE 风险评估就是采用有关定量分析的方法，对风险进行量化，度量和评价所面临的风险在量上的大小。风险评估的内容包括估计经济损失发生的频率和测算经济损失的严重程度。其中，操作风险的评估方法主要有基本指标法、标准化法、内部测量法和损失分布法。
风险分析实际上就是贯穿在软件工程过程中的一系列风险管理步骤，其中包括风险识别风险估计风险管理策略风险解决和风险监督等对工程建设项目投资决策或企业生产经营决策可能造成的失误和带来的经济损失所进行的估计技术。
风险衡量以损失概率和损失程度为主要测算指标，并据以确定风险的大小或高低。 风险测量主要包括以下工作：收集有助于估计未来风险的资料；整理、分析损失资料；3运用概率统计工具进行分析、预测；减少估算方法的局限性，避免失误。
请问衡量金融机构风险程度的指标有哪些(这些指标的计算方法是什么...
1、衡量金融安全性的主要指标有：1．偿债率。传统意义上的偿债率是指当前的外债还本付息额与当年商品与劳务出口收入的比率，国际上一般认为这一指标在20%以下是安全的。
2、①存贷比率：是反映商业银行的流动性风险的传统指标，它等于贷款对存款的比例。该指标在很人程度上反映了存款资金占用的程度，这一比例愈高，表示流动性愈低，风险越大。②流动资产比率：它分为流动性资产与总资产比率以及流动性资产与流动性负债比率两个层面，该比率愈高，表明该商业银行流动性风险愈小。
3、衡量风险的指标有三个：第一个：贝塔系数：该指数的指标数值较大的话，就意味着该项目存在的风险会比较大。
4、度量风险的指标种类：敏感性指标，用于衡量资产价值对某一风险因子的敏感性。
5、相对度量指标主要是测量市场因素的变化与金融资产收益变化之间的关系。相对指标久期，债券价格对利率变化的敏感程度，久期用于衡量利率风险。凸性，久期本身对利率变化的敏感程度，通常与久期配合使用，提高利率风险度量的精度。
贷款时银行看哪些指标
1、贷款时银行看哪些指标 主要是看存取款数额，如果数额小，证明银行流水小，如果存取款金额大，银行流水也大；看进账，还有进账的规律，不同银行产品对流水的规格要求不一样‘账户的日均、月均余额，账户贷借情况等。
2、信贷指标主要有以下几个方面：信贷规模指标 信贷规模指标衡量信贷的总量，主要包括年度贷款余额及贷款增长率。它是根据银行资金情况、经济形势、国家政策等多种因素来确定的，反映了金融机构对于信贷市场的调控力度和信贷政策方向。在商业银行经营活动中，信贷规模的把控对其稳健发展至关重要。
3、企业贷款银行一般会考核哪些指标 企业贷款银行一般会考核的指标： 企业类型。
4、银行个人贷款额度计算公式银行个人贷款额度计算公式：贷款额度=还款能力+个人信用记录+财产证明+抵押物价值。由于每个人的贷款情况不同，所以银行个人贷款额度并不是可计算的数值，每个银行为借款人提供的额度是不同的。个人贷款额度主要由借款人的还款能力、个人信用记录、财产证明、抵押物价值构成。
5、银行贷款要看的财务报表的哪些具体指标？向银行贷款企业要把握好的14个财务指标：（1）财务结构：净资产与年末贷款余额比率必须大于100%（房地产企业可大于80%）；净资产与年末贷款余额比率=年末贷款余额/净资产100%，净资产与年末贷款余额比率也称净资产负债率。
6、编好现金流量表x0a一般向银行贷款都要提供现金流量表，在编制现金流量表时一定要保证企业经营活动产生的净现金流为正值，其销售收入现金回笼最好控制在85%-95%以上，其他投资活动和筹资活动现金净流量可以出现负数。
有关VAR风险价值的计算问题
1、VAR之所以具有吸引力是因为它把银行的全部资产组合风险概括为一个简单的数字，并以美元计量单位来表示风险管理的核心——潜在亏损。
2、第计算VaR值。VaR=μ－Zaσ 其中α为1－置信水平。
3、VaR的计算涉及置信水平和持有期，所以A项正确；一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加，所以B项错误；如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取高，所以C项错误；如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性。
4、风险价值VAR计算公式是P（ΔPΔt≤VaR）=a，其中P指资产价值损失小于可能损失上限的概率；ΔP指某一金融资产在一定持有期Δt的价值损失额；VaR指可能的损失上限；a指给定的置信水平。